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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 1 288.00 | 3 863.00 | 5 150.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 170.00 | 1 288.00 | 3 883.00 | 5 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
060 Stock marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
110 Total général Actif | 10 662.00 | 1 288.00 | 9 374.00 | 10 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
252 Charges sociales | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 535.00 | | | -18 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |