| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600.00 | 23 486.00 | 16 114.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 4 030.00 | 4 731.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361.00 | 30 316.00 | 25 045.00 | 55 361.00 |
BT Marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 507.00 | 30 316.00 | 83 191.00 | 113 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 121.00 | | 15 240.00 | 40 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 15 240.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 768.00 | 6 548.00 | | 23 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | 456.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 6 093.00 | | 21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 053.00 | | | 31 053.00 |