| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 19 077.00 | 44 715.00 | 63 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 792.00 | 19 077.00 | 44 715.00 | 63 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
110 Total général Actif | 96 465.00 | 19 077.00 | 77 388.00 | 96 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |