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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 327.00 | 5 052.00 | 36 275.00 | 41 327.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 317.00 | 5 052.00 | 42 265.00 | 47 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
072 Créances – Autres | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
084 Disponibilités | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 542.00 | | 548 542.00 | 548 542.00 |
110 Total général Actif | 595 859.00 | 5 052.00 | 590 807.00 | 595 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |