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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 2 053.00 | 3 696.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 163.00 | 26 126.00 | 72 036.00 | 98 163.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 962.00 | 28 180.00 | 125 781.00 | 153 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
110 Total général Actif | 249 696.00 | 28 180.00 | 221 515.00 | 249 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 032.00 | | | 221 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 929.00 | | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |