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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 407.00 | 19 593.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303.00 | 5 258.00 | 9 045.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 612.00 | 97 581.00 | 183 031.00 | 280 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 599.00 | 113 247.00 | 323 352.00 | 436 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 042.00 | 113 247.00 | 507 795.00 | 621 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 927.00 | -7 296.00 | | 8 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 17 723.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 203.00 | 25 427.00 | | 64 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 152.00 | 292 986.00 | | 239 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 71 500.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 553.00 | 84 190.00 | | 101 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 49 868.00 | | 42 655.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 3 270.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 592.00 | 501 814.00 | | 443 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 795.00 | 527 241.00 | | 507 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 919.00 | 262 823.00 | | 258 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 168.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 930.00 | | 2 669.00 | 433 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 246.00 | | 2 669.00 | 292 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 868.00 | 36 379.00 | | 76 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 3 333.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 33 045.00 | | 69 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 991.00 | 54 319.00 | 184 672.00 | 238 991.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 592.00 | 258 919.00 | 184 672.00 | 443 592.00 |