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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 158.00 | 8 970.00 | 13 188.00 | 22 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 20 596.00 | 3 069.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 822.00 | 29 565.00 | 836 257.00 | 865 822.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 545.00 | 29 565.00 | 882 979.00 | 912 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 719.00 | 181 057.00 | | 211 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 419.00 | 30 661.00 | | 60 419.00 |
DL TOTAL (I) | 275 438.00 | 215 019.00 | | 275 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 762.00 | 311 301.00 | | 258 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 340.00 | 224 714.00 | | 227 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 517.00 | 55 631.00 | | 65 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 81 947.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 3 591.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 542.00 | 677 184.00 | | 607 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 979.00 | 892 203.00 | | 882 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 601.00 | 463 973.00 | | 439 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 8 225.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 19 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 5 411.00 | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 430.00 | 780 471.00 | | 788 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 012.00 | 749 810.00 | | 728 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 419.00 | 30 661.00 | | 60 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 822.00 | | | 865 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 6 471.00 | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 6 471.00 | | 23 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 255.00 | 90 315.00 | 167 940.00 | 258 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 542.00 | 439 601.00 | 167 940.00 | 607 542.00 |