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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 415.00 | 532.00 | 1 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 16 395.00 | 16 462.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 11 032.00 | 13 335.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 371.00 | 28 842.00 | 63 529.00 | 92 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BN En cours de production de biens | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 497.00 | 28 842.00 | 109 655.00 | 138 497.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 474.00 | 75.00 | | -16 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 290.00 | -16 550.00 | | -12 290.00 |
DL TOTAL (I) | -23 764.00 | -11 474.00 | | -23 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 314.00 | 70 406.00 | | 61 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 699.00 | 809.00 | | 26 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 21 486.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 18 978.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 420.00 | 111 680.00 | | 133 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 655.00 | 100 205.00 | | 109 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 285.00 | 59 678.00 | | 81 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 215.00 | |
FM Production stockée | | | 22 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 9 250.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 9 997.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -9 995.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 713.00 | 391 396.00 | | 260 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 003.00 | 407 946.00 | | 273 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 290.00 | -16 550.00 | | -12 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | 4 958.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 001.00 | 14 645.00 | 27 356.00 | 42 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 640.00 | 81 285.00 | 27 356.00 | 108 640.00 |