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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 175 000.00 | | 4 175 000.00 | 4 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 000.00 | | 5 125 000.00 | 5 125 000.00 |
BZ Autres créances | 655 416.00 | | 655 416.00 | 655 416.00 |
CF Disponibilités | 503 348.00 | | 503 348.00 | 503 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 764.00 | | 1 158 764.00 | 1 158 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 764.00 | | 6 283 764.00 | 6 283 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
DL TOTAL (I) | -72 489.00 | | | -72 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EA Autres dettes | 3 267 400.00 | | | 3 267 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 253.00 | | | 6 356 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 764.00 | | | 6 283 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 253.00 | | | 3 356 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 689.00 | | | -73 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267 400.00 | 3 267 400.00 | | 3 267 400.00 |
VB T. V. A. | 465 255.00 | | | 465 255.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 416.00 | 655 416.00 | | 655 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 253.00 | 3 356 253.00 | | 6 356 253.00 |