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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 4 181.00 | 30 022.00 | 34 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 086.00 | 4 181.00 | 50 906.00 | 55 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
110 Total général Actif | 70 417.00 | 4 181.00 | 66 236.00 | 70 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234.00 | | | 234.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -634.00 | | | -634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |