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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 8 237.00 | 2 763.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 1 937.00 | 6 955.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 433.00 | 1 604 656.00 | 2 381 777.00 | 3 986 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 792.00 | 1 614 829.00 | 2 586 963.00 | 4 201 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 503.00 | 126 155.00 | 1 484 348.00 | 1 610 503.00 |
BZ Autres créances | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
CF Disponibilités | 1 822 301.00 | | 1 822 301.00 | 1 822 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 263.00 | 126 155.00 | 3 647 108.00 | 3 773 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 055.00 | 17 403 541.00 | 6 234 072.00 | 7 975 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 258 494.00 | 134 870.00 | | 258 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 278.00 | 415 417.00 | | 536 278.00 |
DL TOTAL (I) | 955 972.00 | 711 487.00 | | 955 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 808.00 | 1 903 428.00 | | 3 840 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096.00 | 177 501.00 | | 158 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 099.00 | 160 047.00 | | 262 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 325.00 | 501 018.00 | | 784 325.00 |
EA Autres dettes | 232 771.00 | 540 888.00 | | 232 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 099.00 | 3 282 882.00 | | 5 278 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 071.00 | 3 994 369.00 | | 6 234 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 672 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 625.00 | | 3 378 070.00 | 2 793 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 177 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 902.00 | 4 201 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969 821.00 | 3 995 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 17 500.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 576.00 | | 3 254 571.00 | 2 710 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 049.00 | | 105 999.00 | 72 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 091.00 | 1 221 521.00 | 426 783.00 | 820 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 2 200.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 055.00 | 1 219 321.00 | 426 783.00 | 814 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 099.00 | 262 099.00 | | 262 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 117.00 | 1 459 117.00 | | 1 459 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
VB T. V. A. | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 808.00 | 784 264.00 | 2 719 700.00 | 3 840 808.00 |
VI Groupe et associés | 157 820.00 | 57 820.00 | 100 000.00 | 157 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 272.00 | | | 2 330 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 401.00 | | | 388 401.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 974.00 | 1 933 007.00 | 177 967.00 | 2 110 974.00 |
VW T.V.A. | 370 752.00 | 370 752.00 | | 370 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 099.00 | 2 121 555.00 | 2 819 700.00 | 5 278 099.00 |