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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 558 000.00 | 31 868.00 | 526 131.00 | 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 730.00 | 43 055.00 | 156 674.00 | 199 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 730.00 | 74 924.00 | 2 868 805.00 | 2 943 730.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 469.00 | 74 924.00 | 2 899 545.00 | 2 974 469.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 903.00 | | | -59 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 658.00 | | | 1 470 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 670.00 | | | 793 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 268.00 | | | 590 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 886.00 | | | 1 428 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 545.00 | | | 2 899 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 350.00 | | | 727 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 500.00 | | 2 436 230.00 | 937 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 000.00 | | 2 943 730.00 | 430 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 943 730.00 | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 500.00 | | 436 230.00 | 937 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 327.00 | 33 596.00 | | 41 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 327.00 | 33 596.00 | | 41 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 670.00 | 92 134.00 | 269 305.00 | 793 670.00 |
VI Groupe et associés | 578 268.00 | 578 268.00 | | 578 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 886.00 | 727 350.00 | 269 305.00 | 1 428 886.00 |