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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 15 750.00 | 16 414.00 | 32 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 318.00 | 15 750.00 | 22 569.00 | 38 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | 2 530.00 | 5 071.00 | 7 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 391.00 | 2 530.00 | 46 861.00 | 49 391.00 |
110 Total général Actif | 87 710.00 | 18 280.00 | 69 430.00 | 87 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170.00 | 1 675.00 | | 170.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 717.00 | 220 105.00 | | 284 717.00 |
230 Autres produits | 4 016.00 | 4 269.00 | | 4 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 903.00 | 226 049.00 | | 288 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | 1 014.00 | | 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957.00 | 1 260.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 104 861.00 | 71 754.00 | | 104 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | 4 778.00 | | 6 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 366.00 | 94 174.00 | | 100 366.00 |
252 Charges sociales | 41 237.00 | 38 314.00 | | 41 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 008.00 | 5 802.00 | | 8 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 597.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 087.00 | 217 694.00 | | 265 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 817.00 | 8 356.00 | | 23 817.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 143.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 1 862.00 | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 972.00 | 6 305.00 | | 19 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |