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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 803.00 | 935 974.00 | 858 829.00 | 1 794 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 050.00 | 128 963.00 | 167 088.00 | 296 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 803.00 | 1 064 937.00 | 1 040 867.00 | 2 105 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 146.00 | | 1 541 146.00 | 1 541 146.00 |
BT Marchandises | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 680.00 | | 2 371 680.00 | 2 371 680.00 |
BZ Autres créances | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 703.00 | | 4 485 703.00 | 4 485 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 507.00 | 1 064 937.00 | 5 526 570.00 | 6 591 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 230.00 | 98 424.00 | | 37 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 079.00 | 238 806.00 | | 167 079.00 |
DL TOTAL (I) | 205 409.00 | 338 330.00 | | 205 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 599.00 | 1 289 884.00 | | 1 020 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 308.00 | 2 053 284.00 | | 2 117 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 110.00 | 566 934.00 | | 1 810 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 757.00 | 364 078.00 | | 325 757.00 |
EA Autres dettes | 47 387.00 | 64 162.00 | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 161.00 | 4 338 343.00 | | 5 321 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 570.00 | 4 676 673.00 | | 5 526 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117 308.00 | | | 2 117 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 521.00 | | 1 229 521.00 | 1 229 521.00 |
FD Production vendue biens | 3 170 970.00 | | 3 170 970.00 | 3 170 970.00 |
FG Production vendue services | 1 523 455.00 | | 1 523 455.00 | 1 523 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 946.00 | | 5 923 946.00 | 5 923 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 8 270.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 040.00 | 8 270.00 | | 68 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 002.00 | 2 828.00 | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 2 828.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 038.00 | 5 442.00 | | 59 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 73 970.00 | | 43 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 766.00 | 4 930 331.00 | | 6 036 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 687.00 | 4 691 525.00 | | 5 869 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 079.00 | 238 806.00 | | 167 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 840.00 | | 151 969.00 | 2 033 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 006.00 | 2 105 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 006.00 | 2 090 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 664.00 | | 143 196.00 | 2 027 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 8 774.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 141.00 | 282 800.00 | 1 064 937.00 | 853 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 141.00 | 282 800.00 | 1 064 937.00 | 853 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 110.00 | 1 810 110.00 | | 1 810 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 680.00 | 2 371 680.00 | | 2 371 680.00 |
VB T. V. A. | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 599.00 | 327 684.00 | 660 400.00 | 1 020 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 308.00 | 2 117 308.00 | | 2 117 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VP Divers | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 504.00 | 2 693 504.00 | 1 000.00 | 2 694 504.00 |
VW T.V.A. | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 161.00 | 4 628 246.00 | 660 400.00 | 5 321 161.00 |