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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 740.00 | | 907 740.00 | 907 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 6 809.00 | 5 822.00 | 12 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 170.00 | | 471 170.00 | 471 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 940.00 | 6 809.00 | 1 410 131.00 | 1 416 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 894.00 | | 563 894.00 | 563 894.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 297.00 | | 640 297.00 | 640 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 237.00 | 6 809.00 | 2 050 428.00 | 2 057 237.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 310.00 | 138 559.00 | | 197 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 363.00 | 58 750.00 | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 427 673.00 | 307 310.00 | | 427 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 175.00 | 910 506.00 | | 803 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 445.00 | 16 346.00 | | 29 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 29 000.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 747.00 | 98 221.00 | | 93 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 508.00 | 558 401.00 | | 684 508.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 755.00 | 1 612 475.00 | | 1 622 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 428.00 | 1 919 785.00 | | 2 050 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 719.00 | 3 400.00 | 45 310.00 | 48 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 3 400.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 569.00 | | 1 399.00 | 472 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 174.00 | 208 756.00 | 594 418.00 | 803 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 509.00 | 438 939.00 | | 684 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 168.00 | 865 768.00 | | 640 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 737.00 | 865 768.00 | 1 399.00 | 1 112 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 355.00 | 775 367.00 | 594 418.00 | 1 615 355.00 |