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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 737.00 | 42.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 967.00 | 3 870.00 | 16 097.00 | 19 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 746.00 | 4 607.00 | 16 139.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 556.00 | 4 607.00 | 47 949.00 | 52 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 521.00 | 4 706.00 | | -15 521.00 |
DL TOTAL (I) | -7 115.00 | 8 406.00 | | -7 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 139.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 2 510.00 | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 595.00 | 35 499.00 | | 22 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 064.00 | 39 148.00 | | 55 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 949.00 | 47 554.00 | | 47 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
FG Production vendue services | 165 567.00 | | 165 567.00 | 165 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 587.00 | 183 289.00 | | 190 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 108.00 | 178 584.00 | | 206 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 521.00 | 4 706.00 | | -15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206.00 | | 12 540.00 | 8 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | | 12 540.00 | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 3 381.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 3 381.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |