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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 991.00 | 42 444.00 | 1 546.00 | 43 991.00 |
AN Terrains | 460 811.00 | | 460 811.00 | 460 811.00 |
AP Constructions | 8 288 659.00 | 2 007 852.00 | 6 280 808.00 | 8 288 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 206.00 | 692 768.00 | 288 437.00 | 981 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 953.00 | 365 399.00 | 317 553.00 | 682 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 350.00 | 3 108 464.00 | 7 428 886.00 | 10 537 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BT Marchandises | 1 731 072.00 | 17 002.00 | 1 714 070.00 | 1 731 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 626.00 | 14 846.00 | 342 779.00 | 357 626.00 |
BZ Autres créances | 552 719.00 | | 552 719.00 | 552 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
CF Disponibilités | 5 913 519.00 | | 5 913 519.00 | 5 913 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 151.00 | 31 848.00 | 8 828 303.00 | 8 860 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 501.00 | 3 140 312.00 | 16 257 189.00 | 19 397 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 499 543.00 | | | 3 499 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 901.00 | | | 1 014 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DK Provisions réglementées | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 449.00 | | | 4 755 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974 226.00 | | | 6 974 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 931.00 | | | 2 115 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 964.00 | | | 2 241 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 740.00 | | | 11 501 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 257 189.00 | | | 16 257 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 368.00 | | | 5 355 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 703 814.00 | | 30 703 814.00 | 30 703 814.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 312.00 | | 3 857 312.00 | 3 857 312.00 |
FG Production vendue services | 865 423.00 | | 865 423.00 | 865 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 426 549.00 | | 35 426 549.00 | 35 426 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 810 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 752 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 848.00 | |
GE Autres charges | | | 107 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 253 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 035.00 | | | 335 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 918 060.00 | | | 35 918 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 903 159.00 | | | 34 903 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 901.00 | | | 1 014 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 864.00 | | 83 143.00 | 10 480 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 79 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 657.00 | 10 537 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 10 413 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386 265.00 | | 51 863.00 | 10 386 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 608.00 | | 31 280.00 | 50 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 106.00 | 668 858.00 | 24 500.00 | 2 464 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 045.00 | 1 400.00 | | 41 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 061.00 | 667 458.00 | 24 500.00 | 2 423 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 614.00 | 36 607.00 | 678.00 | 153 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 005.00 | 17 002.00 | 19 005.00 | 19 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 14 846.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 31 848.00 | 23 505.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 119.00 | 68 455.00 | 24 183.00 | 177 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 848.00 | 23 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 607.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 931.00 | 2 115 931.00 | | 2 115 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 431.00 | 1 318 431.00 | | 1 318 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 322.00 | 605 322.00 | | 605 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
UX Autres créances clients | 334 418.00 | 334 418.00 | | 334 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974 226.00 | 827 855.00 | 3 356 134.00 | 6 974 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 591.00 | | | 761 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 669.00 | 1 005 719.00 | 42 950.00 | 1 048 669.00 |
VW T.V.A. | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 740.00 | 5 355 368.00 | 3 356 134.00 | 11 501 740.00 |