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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 042.00 | 195 750.00 | 198 292.00 | 394 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 386.00 | 70 818.00 | 70 568.00 | 141 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 096.00 | | 445 096.00 | 445 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 110.00 | 266 568.00 | 811 541.00 | 1 078 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 330.00 | | 1 019 330.00 | 1 019 330.00 |
BZ Autres créances | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CF Disponibilités | 4 110 523.00 | | 4 110 523.00 | 4 110 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 435.00 | | 5 719 435.00 | 5 719 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 234.00 | 266 568.00 | 6 580 666.00 | 6 847 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771.00 | 1 770.00 | | 1 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001 903.00 | 4 999 404.00 | | 5 001 903.00 |
DH Report à nouveau | -413 092.00 | -161 582.00 | | -413 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 696.00 | -251 510.00 | | -1 186 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 886.00 | 4 588 082.00 | | 3 403 886.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 000.00 | 1 760 000.00 | | 2 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 839.00 | 7 886.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 653.00 | 83 513.00 | | 104 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 600.00 | 269 791.00 | | 448 600.00 |
EA Autres dettes | 26 256.00 | 899.00 | | 26 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 173.00 | 2 122 089.00 | | 3 111 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 666.00 | 6 775 777.00 | | 6 580 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 335.00 | 2 114 203.00 | | 1 846 335.00 |