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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 11 333.00 | 5 667.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 299 688.00 | | 299 688.00 | 299 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 688.00 | 11 333.00 | 305 355.00 | 316 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
084 Disponibilités | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
110 Total général Actif | 336 385.00 | 11 333.00 | 325 052.00 | 336 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 46 667.00 | | 39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 892.00 | 1 955.00 | | 6 892.00 |
230 Autres produits | 2 405.00 | 2 400.00 | | 2 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 297.00 | 51 022.00 | | 48 297.00 |
242 Autres charges externes. | 8 477.00 | 6 974.00 | | 8 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 336.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 722.00 | 23 497.00 | | 26 722.00 |
252 Charges sociales | 10 923.00 | 9 499.00 | | 10 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 591.00 | 44 765.00 | | 51 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 294.00 | 6 257.00 | | -3 294.00 |
280 Produits financiers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 150.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 882.00 | 48 107.00 | | 38 882.00 |