| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 10 592.00 | 4 670.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 962.00 | 10 592.00 | 5 370.00 | 15 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 009.00 | | 295 009.00 | 295 009.00 |
BZ Autres créances | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CF Disponibilités | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 844.00 | | 642 844.00 | 642 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 806.00 | 10 592.00 | 648 214.00 | 658 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 249.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 819.00 | 121 738.00 | | 177 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | 57 831.00 | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 272 913.00 | 287 819.00 | | 272 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 755.00 | 5 940.00 | | 49 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 121 916.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 428.00 | 473 809.00 | | 283 428.00 |
EA Autres dettes | 18 904.00 | 40 161.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 301.00 | 641 825.00 | | 375 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 214.00 | 929 644.00 | | 648 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 049.00 | | 1 181 049.00 | 1 181 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 049.00 | | 1 181 049.00 | 1 181 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 950.00 | 2 408 013.00 | | 1 204 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 856.00 | 2 350 182.00 | | 1 219 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 906.00 | 57 831.00 | | -14 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 2 480.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 2 480.00 | | 8 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 428.00 | 283 428.00 | | 283 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 248.00 | 439 248.00 | | 439 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 948.00 | 439 248.00 | 700.00 | 439 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 301.00 | 375 301.00 | | 375 301.00 |