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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 1 063.00 | 5 148.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 4 594.00 | 25 041.00 | 29 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 060.00 | 5 656.00 | 204 404.00 | 210 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 471.00 | 5 656.00 | 234 815.00 | 240 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 875.00 | | | -51 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 875.00 | | | -51 875.00 |
DL TOTAL (I) | -41 875.00 | | | -41 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 257.00 | 276 690.00 | | 160 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 5 516.00 | | 2 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | 1 390.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 037.00 | | | 293 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 875.00 | | | -51 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 060.00 | | 3 115.00 | 210 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | | 3 115.00 | 35 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 4 671.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | 4 671.00 | | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 406.00 | 30 267.00 | 112 139.00 | 142 406.00 |
VI Groupe et associés | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 396.00 | 160 257.00 | 112 139.00 | 272 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 6 539.00 | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | 31 713.00 | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 41 813.00 | 41 208.00 | | 41 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | 26 116.00 | | 26 591.00 |
YT Sous‐traitance | 6 039.00 | 5 111.00 | | 6 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 6 539.00 | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 629.00 | 104 149.00 | | 78 629.00 |