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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 10 156.00 | 20 313.00 | 30 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 469.00 | 10 156.00 | 50 313.00 | 60 469.00 |
060 Stock marchandises | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
110 Total général Actif | 78 930.00 | 10 156.00 | 68 774.00 | 78 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 204.00 | 87 771.00 | | 59 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 867.00 | 1.00 | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 571.00 | 87 771.00 | | 66 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 835.00 | 34 679.00 | | 36 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 408.00 | 660.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 22 122.00 | 22 222.00 | | 22 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 232.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 576.00 | 15 751.00 | | 17 576.00 |
252 Charges sociales | 154.00 | 1 910.00 | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 4 063.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 605.00 | 80 516.00 | | 82 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 034.00 | 7 255.00 | | -16 034.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 330.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 259.00 | -7 005.00 | | -16 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 218.00 | | | 1 218.00 |