| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 3 595.00 | 1 729.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 2 782.00 | 8 034.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441.00 | 6 378.00 | 10 063.00 | 16 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BN En cours de production de biens | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 351.00 | 6 378.00 | 45 973.00 | 52 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 036.00 | -8 374.00 | | -31 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | -22 662.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | -38 134.00 | -30 036.00 | | -38 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 009.00 | 45 283.00 | | 55 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | 12 544.00 | | 14 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 6 123.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 3 149.00 | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 1 299.00 | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 108.00 | 68 400.00 | | 84 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 973.00 | 38 364.00 | | 45 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 997.00 | 3 002.00 | 119 000.00 | 115 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 997.00 | 3 002.00 | 119 000.00 | 115 997.00 |
FM Production stockée | | | -1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 752.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 9.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | 743.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 950.00 | 73 936.00 | | 118 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 048.00 | 96 598.00 | | 131 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 098.00 | -22 662.00 | | -12 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 626.00 | | 815.00 | 19 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 16 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 327.00 | | 815.00 | 19 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 3 169.00 | 2 380.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 3 169.00 | 2 380.00 | 5 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 829.00 | 8 008.00 | 36 704.00 | 54 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 495.00 | 33 674.00 | 36 704.00 | 80 495.00 |