| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 385.00 | 74 466.00 | 66 919.00 | 141 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783.00 | 3 261.00 | 10 523.00 | 13 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 655.00 | 77 727.00 | 99 928.00 | 177 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 952.00 | 77 727.00 | 126 225.00 | 203 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 126.00 | 33 817.00 | | 48 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 876.00 | 14 309.00 | | -24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 749.00 | 53 626.00 | | 28 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 976.00 | 61 524.00 | | 64 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 9 229.00 | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 2 751.00 | | 21 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 476.00 | 122 740.00 | | 97 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 225.00 | 176 366.00 | | 126 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 574.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 5 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 198.00 | 14 485.00 | | 31 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | -9 485.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 774.00 | 173 626.00 | | 228 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 650.00 | 159 318.00 | | 253 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 876.00 | 14 309.00 | | -24 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 141.00 | 37 923.00 | 8 338.00 | 48 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | 37 923.00 | 8 338.00 | 48 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 416.00 | 15 366.00 | 37 050.00 | 52 416.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 121.00 | 24 635.00 | 2 486.00 | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 376.00 | 45 766.00 | 37 050.00 | 95 376.00 |