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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 210.00 | 1 100 000.00 | 1 985 210.00 | 3 085 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
CF Disponibilités | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 043.00 | | 596 043.00 | 596 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 253.00 | 1 100 000.00 | 2 581 253.00 | 3 681 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
CU Autres participations | 3 030 000.00 | 1 100 000.00 | 1 930 000.00 | 3 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 863.00 | 22 488.00 | | 28 863.00 |
DG Autres réserves | 548 412.00 | 427 290.00 | | 548 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 094.00 | 127 497.00 | | -1 120 094.00 |
DK Provisions réglementées | 29 031.00 | 23 031.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 826 212.00 | 1 940 306.00 | | 826 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 904.00 | 1 527 687.00 | | 1 597 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 13 718.00 | | 52 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 9 253.00 | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 910.00 | 56 658.00 | | 60 910.00 |
EA Autres dettes | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 041.00 | 1 607 316.00 | | 1 755 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 253.00 | 3 547 622.00 | | 2 581 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 615.00 | 615 954.00 | | 1 108 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 313.00 | 383 127.00 | | 208 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 408.00 | 255 630.00 | | 1 328 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 094.00 | 127 497.00 | | -1 120 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 210.00 | | | 3 085 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 210.00 | | | 3 085 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 321 184.00 | 321 184.00 | | 321 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 542.00 | 206 542.00 | 350 000.00 | 556 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 362.00 | 744 936.00 | 296 426.00 | 1 041 362.00 |
VI Groupe et associés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 221.00 | | | 362 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 729.00 | 378 729.00 | | 378 729.00 |
VW T.V.A. | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 041.00 | 1 108 615.00 | 646 426.00 | 1 755 041.00 |