| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 081.00 | 22 033.00 | 66 048.00 | 88 081.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 181.00 | 22 033.00 | 77 148.00 | 99 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
110 Total général Actif | 124 995.00 | 22 033.00 | 102 962.00 | 124 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 909.00 | 115 996.00 | | 118 909.00 |
230 Autres produits | | 176.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 909.00 | 116 172.00 | | 118 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 899.00 | 6 615.00 | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 65 786.00 | 58 221.00 | | 65 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 2 461.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 495.00 | 6 167.00 | | 12 495.00 |
252 Charges sociales | 5 455.00 | 2 668.00 | | 5 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 064.00 | 9 969.00 | | 12 064.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 211.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 474.00 | 86 312.00 | | 99 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 435.00 | 29 860.00 | | 19 435.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 652.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 4 381.00 | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 467.00 | 24 827.00 | | 15 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 860.00 | | | 10 860.00 |