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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 111.00 | 12 309.00 | 2 803.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 178.00 | 184 177.00 | 133 001.00 | 317 178.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 030.00 | 196 486.00 | 140 544.00 | 337 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 254.00 | | 3 286 254.00 | 3 286 254.00 |
BZ Autres créances | 794 721.00 | | 794 721.00 | 794 721.00 |
CF Disponibilités | 4 298 588.00 | | 4 298 588.00 | 4 298 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 898.00 | | 8 386 898.00 | 8 386 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 928.00 | 196 486.00 | 8 527 442.00 | 8 723 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 243.00 | 196 241.00 | | 210 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 348.00 | 394 003.00 | | 354 348.00 |
DL TOTAL (I) | 894 591.00 | 920 244.00 | | 894 591.00 |
DP Provisions pour risques | 47 069.00 | 14 000.00 | | 47 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 069.00 | 14 000.00 | | 47 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 664.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 902.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 923.00 | 2 352 032.00 | | 3 483 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 577.00 | 754 143.00 | | 1 030 577.00 |
EA Autres dettes | 31 956.00 | 6 090.00 | | 31 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038 065.00 | 2 627 269.00 | | 3 038 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 782.00 | 5 741 099.00 | | 7 585 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 442.00 | 6 675 343.00 | | 8 527 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 585 782.00 | 5 741 099.00 | | 7 585 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 664.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 184.00 | | 59 145.00 | 278 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 337 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 033.00 | | 56 145.00 | 261 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 3 000.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 561.00 | 58 925.00 | | 137 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 2 230.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 482.00 | 56 695.00 | | 127 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 33 069.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 33 069.00 | | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 923.00 | 3 483 923.00 | | 3 483 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038 065.00 | 3 038 065.00 | | 3 038 065.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 254.00 | 3 286 254.00 | | 3 286 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
VC Groupe et associés | 460 495.00 | 460 495.00 | | 460 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 965.00 | 4 084 025.00 | 940.00 | 4 084 965.00 |
VW T.V.A. | 894 326.00 | 894 326.00 | | 894 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 782.00 | 7 585 782.00 | | 7 585 782.00 |