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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 726.00 | 12 852.00 | 23 874.00 | 36 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 4 518.00 | 3 394.00 | 7 912.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 753.00 | 17 370.00 | 27 383.00 | 44 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
110 Total général Actif | 67 339.00 | 17 370.00 | 49 968.00 | 67 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 344.00 | 104 161.00 | | 107 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 262.00 | 10 000.00 | | 13 262.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 7 110.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 957.00 | 121 271.00 | | 120 957.00 |
242 Autres charges externes. | 45 217.00 | 47 897.00 | | 45 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 162.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 936.00 | 58 207.00 | | 59 936.00 |
252 Charges sociales | 17 695.00 | 14 589.00 | | 17 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 489.00 | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 22.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 874.00 | 126 365.00 | | 128 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 917.00 | -5 094.00 | | -7 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 55.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 759.00 | -1 958.00 | | -4 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |