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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
BZ Autres créances | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CF Disponibilités | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 307.00 | | 277 307.00 | 277 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 751.00 | 148 471.00 | | 243 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 95 281.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 374 883.00 | 353 751.00 | | 374 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 1 700.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423.00 | 1 700.00 | | 3 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 306.00 | 355 452.00 | | 378 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423.00 | 1 700.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 527.00 | 101 703.00 | | 26 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 6 422.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | 95 281.00 | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |