| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 686 400.00 | | 686 400.00 | 686 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 481.00 | 42 372.00 | 43 108.00 | 85 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102 455.00 | 37 884 851.00 | 12 217 603.00 | 50 102 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 844.00 | | 230 844.00 | 230 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433 785.00 | 37 927 224.00 | 12 506 561.00 | 50 433 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 619.00 | 8 076.00 | 861 542.00 | 869 619.00 |
BZ Autres créances | 869 436.00 | | 869 436.00 | 869 436.00 |
CF Disponibilités | 6 326 219.00 | | 6 326 219.00 | 6 326 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 803.00 | 8 076.00 | 8 087 726.00 | 8 095 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 215 989.00 | 37 935 300.00 | 21 280 688.00 | 59 215 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DH Report à nouveau | 248 475.00 | -65 129.00 | | 248 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 684.00 | 326 682.00 | | -117 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 517.00 | 43 437.00 | | 337 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 386.00 | 3 604 990.00 | | 3 781 386.00 |
DN Avances conditionnées | 7 205 511.00 | 8 482 722.00 | | 7 205 511.00 |
DO TOTAL (II) | 7 205 511.00 | 8 482 722.00 | | 7 205 511.00 |
DP Provisions pour risques | 54 642.00 | 63 000.00 | | 54 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 398.00 | 1 414 302.00 | | 1 931 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 040.00 | 1 477 302.00 | | 1 986 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 610.00 | 2 196 986.00 | | 4 328 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 157.00 | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 366.00 | 1 123 250.00 | | 936 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 126.00 | 1 417 875.00 | | 1 284 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 718.00 | 354 060.00 | | 173 718.00 |
EA Autres dettes | 1 432 111.00 | 1 631 666.00 | | 1 432 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 846.00 | 357 062.00 | | 149 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307 750.00 | 7 082 059.00 | | 8 307 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 280 688.00 | 20 647 073.00 | | 21 280 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 520.00 | 5 096 789.00 | | 4 446 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 261 056.00 | 426 438.00 | 13 687 495.00 | 13 261 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 056.00 | 426 438.00 | 13 687 495.00 | 13 261 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 242.00 | |
GE Autres charges | | | 634 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 903 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 677.00 | 69 816.00 | | 62 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 677.00 | 69 816.00 | | 62 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 677.00 | 6 816.00 | | 62 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 889.00 | 18 077.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 822 808.00 | 13 984 201.00 | | 13 822 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 492.00 | 13 657 518.00 | | 13 940 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 684.00 | 326 682.00 | | -117 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 947 050.00 | | | 45 947 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 032.00 | 44 515 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 025.00 | 36 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 006.00 | 44 478 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798 543.00 | | | 45 798 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318 387.00 | 1 282 522.00 | 1 320 006.00 | 37 318 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 344.00 | 3 046.00 | 112 025.00 | 141 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318 387.00 | 1 279 476.00 | 1 207 980.00 | 37 318 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 302.00 | 530 297.00 | 21 558.00 | 1 477 302.00 |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | | 16 235.00 | 24 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 11 086.00 | | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 931.00 | 11 086.00 | 16 235.00 | 28 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 233.00 | 541 383.00 | 37 794.00 | 1 506 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 383.00 | 37 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 366.00 | 936 366.00 | | 936 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 633.00 | 371 633.00 | | 371 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 620.00 | 700 620.00 | | 700 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 111.00 | 1 432 111.00 | | 1 432 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 846.00 | 149 846.00 | | 149 846.00 |
UX Autres créances clients | 860 342.00 | 860 342.00 | | 860 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 700.00 | 460 035.00 | 1 889 529.00 | 4 320 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 473.00 | 623 473.00 | | 623 473.00 |
VP Divers | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 387.00 | 1 765 387.00 | | 1 765 387.00 |
VW T.V.A. | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 185.00 | 4 446 520.00 | 1 889 529.00 | 8 307 185.00 |