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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 2 413.00 | 667.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 905.00 | 1 490.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 074.00 | 3 318.00 | 439 756.00 | 443 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 500 307.00 | | 500 307.00 | 500 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 491.00 | | 661 491.00 | 661 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 565.00 | 3 318.00 | 1 101 247.00 | 1 104 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 598.00 | | 437 598.00 | 437 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 1 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 100.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 644.00 | 195.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 25 349.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 397 321.00 | 28 644.00 | | 397 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 890.00 | 13 713.00 | | 163 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 293.00 | 240 805.00 | | 390 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 786.00 | 39 855.00 | | 134 786.00 |
EA Autres dettes | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 926.00 | 305 468.00 | | 703 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 247.00 | 334 111.00 | | 1 101 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 270.00 | | 370 804.00 | 72 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 1 256.00 | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 050.00 | | 369 548.00 | 68 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 1 031.00 | | 2 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | 616.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 415.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 293.00 | 390 293.00 | | 390 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VC Groupe et associés | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VI Groupe et associés | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 707.00 | 502 707.00 | | 502 707.00 |
VW T.V.A. | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 926.00 | 703 926.00 | | 703 926.00 |