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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 11 615.00 | 11 291.00 | 22 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 491 582.00 | 6 600 615.00 | 24 890 966.00 | 31 491 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 540.00 | | 650 540.00 | 650 540.00 |
BZ Autres créances | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CF Disponibilités | 601 150.00 | | 601 150.00 | 601 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 939.00 | | 1 310 939.00 | 1 310 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 802 520.00 | 6 600 615.00 | 26 201 905.00 | 32 802 520.00 |
CU Autres participations | 31 461 036.00 | 6 589 000.00 | 24 872 036.00 | 31 461 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 284 299.00 | 19 284 299.00 | | 19 284 299.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -4 027 418.00 | -5 474 617.00 | | -4 027 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 834.00 | 1 447 199.00 | | 1 325 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 582 935.00 | 15 257 101.00 | | 16 582 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999 662.00 | 5 236 389.00 | | 8 999 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 220 157.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 660.00 | 409 205.00 | | 557 660.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 2 480.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 386.00 | 5 868 742.00 | | 9 613 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 201 905.00 | 21 131 426.00 | | 26 201 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 304.00 | 297 700.00 | 1 825 004.00 | 1 527 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 304.00 | 297 700.00 | 1 825 004.00 | 1 527 304.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 114.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 204.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 318.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -317.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 125.00 | -79 604.00 | | -87 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 456.00 | 2 890 263.00 | | 3 225 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 622.00 | 1 443 063.00 | | 1 899 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 834.00 | 1 447 199.00 | | 1 325 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 289 687.00 | | 5 214 127.00 | 26 289 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 31 491 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 794.00 | 22 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | | 7 893.00 | 26 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262 442.00 | | 5 206 234.00 | 26 262 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 5 528.00 | 10 084.00 | 16 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 5 528.00 | 9 645.00 | 15 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589 000.00 | 6 589 000.00 | | 6 589 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594 584.00 | 6 594 584.00 | | 6 594 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 999 662.00 | 19 333.00 | 8 980 329.00 | 8 999 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 988.00 | 263 988.00 | | 263 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 206 234.00 | | | 5 206 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 350.00 | 705 710.00 | 7 640.00 | 713 350.00 |
VW T.V.A. | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 386.00 | 633 057.00 | 8 980 329.00 | 9 613 386.00 |