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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 216.00 | | 185 216.00 | 185 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 6 466.00 | 2 729.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 19 673.00 | 28 581.00 | 48 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 701.00 | 26 139.00 | 219 562.00 | 245 701.00 |
BT Marchandises | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CF Disponibilités | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 859.00 | 26 139.00 | 554 720.00 | 580 859.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 54 147.00 | 48 330.00 | | 54 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 35 816.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 183 563.00 | 202 617.00 | | 183 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 938.00 | 151 746.00 | | 178 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | 61 741.00 | | 63 575.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 157.00 | 213 487.00 | | 371 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 720.00 | 416 104.00 | | 554 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 158.00 | 213 487.00 | | 371 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 339.00 | | 1 488 339.00 | 1 488 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 339.00 | | 1 488 339.00 | 1 488 339.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 34 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | 3 285.00 | | 8 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 3 285.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | -3 285.00 | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 8 657.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 972.00 | 1 372 345.00 | | 1 489 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 026.00 | 1 336 529.00 | | 1 479 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | 35 816.00 | | 10 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | 2 006.00 | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942.00 | 6 198.00 | | 19 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | 6 198.00 | | 19 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 157.00 | 371 158.00 | | 371 157.00 |