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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 184 000.00 | 1 311.00 | 182 689.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 7 777.00 | 27 005.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 851.00 | 9 087.00 | 273 763.00 | 282 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 363 467.00 | | 363 467.00 | 363 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 168.00 | | 542 168.00 | 542 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 019.00 | 9 087.00 | 815 931.00 | 825 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 308.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 5 846.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 837.00 | 15 596.00 | | 31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 61 087.00 | 29 250.00 | | 61 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 760.00 | 326 848.00 | | 497 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 914.00 | 64 773.00 | | 111 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | 53 983.00 | | 47 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 685.00 | 27 364.00 | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 41 921.00 | 5 980.00 | | 41 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 844.00 | 478 949.00 | | 754 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 931.00 | 508 198.00 | | 815 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 109.00 | 281 050.00 | | 312 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 801.00 | 113 060.00 | | 89 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251.00 | | 340 664.00 | 10 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 193.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 064.00 | 282 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 870.00 | 282 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | 340 465.00 | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 199.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 7 187.00 | 9 087.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 7 187.00 | 9 087.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 760.00 | 55 024.00 | 309 403.00 | 497 760.00 |
VI Groupe et associés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 875.00 | 117 676.00 | 199.00 | 117 875.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 844.00 | 312 108.00 | 309 403.00 | 754 844.00 |