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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 728 000.00 | 152 395.00 | 575 605.00 | 728 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 557.00 | 90 869.00 | 135 688.00 | 226 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 557.00 | 243 264.00 | 1 023 294.00 | 1 266 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 440.00 | 243 264.00 | 1 031 176.00 | 1 274 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 616.00 | 25 658.00 | | 53 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | 27 958.00 | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 115 876.00 | 97 616.00 | | 115 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 089.00 | 940 215.00 | | 831 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 908.00 | 35 525.00 | | 76 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 5 909.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 3 705.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | | 18 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 300.00 | 1 004 162.00 | | 915 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 176.00 | 1 101 778.00 | | 1 031 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 619.00 | 173 913.00 | | 187 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 10 873.00 | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 529.00 | 126 038.00 | | 111 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 269.00 | 98 080.00 | | 93 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | 27 958.00 | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 068.00 | | 7 489.00 | 1 259 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 068.00 | | 7 489.00 | 1 259 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 593.00 | 51 671.00 | | 191 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 593.00 | 51 671.00 | | 191 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 089.00 | 111 408.00 | 356 800.00 | 831 089.00 |
VI Groupe et associés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 300.00 | 187 619.00 | 356 800.00 | 915 300.00 |