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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 800.00 | 124 131.00 | 63 669.00 | 187 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 369.00 | 19 692.00 | 133 677.00 | 153 369.00 |
040 Immobilisations financières | 836 436.00 | | 836 436.00 | 836 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 605.00 | 143 824.00 | 1 033 781.00 | 1 177 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 772 372.00 | | 3 772 372.00 | 3 772 372.00 |
072 Créances – Autres | 877 706.00 | | 877 706.00 | 877 706.00 |
084 Disponibilités | 689 182.00 | | 689 182.00 | 689 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251 529.00 | | 251 529.00 | 251 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 590 789.00 | | 5 590 789.00 | 5 590 789.00 |
110 Total général Actif | 6 768 394.00 | 143 824.00 | 6 624 570.00 | 6 768 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 511 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 166 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 624 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 270 640.00 | | | 13 270 640.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 270 642.00 | | | 13 270 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 5 580 238.00 | | | 5 580 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 077 561.00 | | | 6 077 561.00 |
252 Charges sociales | 1 060 087.00 | | | 1 060 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
262 Autres charges | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 869 568.00 | | | 12 869 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401 074.00 | | | 401 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
294 Charges financières | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704 101.00 | | | 704 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 197.00 | | | 653 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815 752.00 | | | 815 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264 050.00 | | | 264 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 154 445.00 | | | 3 154 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 067 225.00 | | | 1 067 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |