| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 600.00 | 1 080.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 741.00 | 145 807.00 | 321 934.00 | 467 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 216.00 | 148 407.00 | 393 810.00 | 542 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 447.00 | 148 407.00 | 594 041.00 | 742 447.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 121.00 | -182 206.00 | | -237 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 406.00 | -54 916.00 | | -136 406.00 |
DL TOTAL (I) | -368 527.00 | -232 121.00 | | -368 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 473.00 | 189.00 | | 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 473.00 | 189.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 517.00 | 291 862.00 | | 246 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 980.00 | 454 927.00 | | 464 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 107.00 | 161 222.00 | | 195 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | 40 467.00 | | 55 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 095.00 | 948 477.00 | | 962 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 041.00 | 716 545.00 | | 594 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 886.00 | | 1 098 886.00 | 1 098 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 886.00 | | 1 098 886.00 | 1 098 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 178 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 3 442.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 442.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -3 442.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 923.00 | 780 344.00 | | 1 215 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 328.00 | 835 260.00 | | 1 352 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 406.00 | -54 916.00 | | -136 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 914.00 | 66 493.00 | | 81 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 1 227.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 65 266.00 | | 80 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 284.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 284.00 | | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 980.00 | 464 980.00 | | 464 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 516.00 | 49 421.00 | 186 598.00 | 246 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 627.00 | 113 386.00 | 5 242.00 | 118 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 095.00 | 764 999.00 | 186 598.00 | 962 095.00 |