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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AN Terrains | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 830.00 | 57 710.00 | 42 120.00 | 99 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 566.00 | 89 546.00 | 13 020.00 | 102 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 468.00 | 150 328.00 | 55 140.00 | 205 468.00 |
BT Marchandises | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 592.00 | 2 755.00 | 162 837.00 | 165 592.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 428 174.00 | | 428 174.00 | 428 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 275.00 | 2 755.00 | 753 520.00 | 756 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 743.00 | 153 083.00 | 808 660.00 | 961 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 196.00 | | | 354 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
DL TOTAL (I) | 497 599.00 | | | 497 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EA Autres dettes | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 061.00 | | | 311 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 660.00 | | | 808 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 968.00 | | 25 500.00 | 182 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 205 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 204 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 642.00 | | 25 500.00 | 181 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 731.00 | 17 596.00 | 3 000.00 | 135 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 405.00 | 17 596.00 | 3 000.00 | 134 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 313.00 | 47 882.00 | 189 431.00 | 237 313.00 |
VP Divers | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 737.00 | 120 306.00 | 189 431.00 | 309 737.00 |