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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 2 232.00 | 2 531.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 967.00 | 9 775.00 | 165 192.00 | 174 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 965.00 | 9 775.00 | 251 190.00 | 260 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | -17 237.00 | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 16 327.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345.00 | 1 090.00 | | 1 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | 20 321.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 911.00 | 181 290.00 | | 160 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 3 448.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 28 071.00 | | 40 495.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 13 981.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 844.00 | 247 111.00 | | 249 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 190.00 | 248 201.00 | | 251 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 095.00 | 247 111.00 | | 233 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 60 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 61 250.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 60 405.00 | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 676.00 | 201 491.00 | | 203 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 420.00 | 185 164.00 | | 203 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 16 327.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 593.00 | | 1 374.00 | 173 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | 1 374.00 | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 1 567.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 1 567.00 | | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 251.00 | 16 749.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 845.00 | 233 096.00 | 16 749.00 | 249 845.00 |