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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 588.00 | 26 907.00 | 5 681.00 | 32 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 18 596.00 | 5 960.00 | 24 557.00 |
040 Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 245.00 | 45 503.00 | 14 742.00 | 60 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
110 Total général Actif | 199 794.00 | 45 503.00 | 154 291.00 | 199 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 537 890.00 | 496 117.00 | | 537 890.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 550.00 | 4 344.00 | | 7 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 894.00 | 500 490.00 | | 550 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 1 180.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 307 150.00 | 281 101.00 | | 307 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 5 879.00 | | 7 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 303.00 | 110 578.00 | | 125 303.00 |
252 Charges sociales | 37 160.00 | 36 082.00 | | 37 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 966.00 | 12 428.00 | | 8 966.00 |
262 Autres charges | 29 733.00 | 27 307.00 | | 29 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 454.00 | 474 556.00 | | 517 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 440.00 | 25 934.00 | | 33 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 566.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | 135.00 | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 805.00 | | 5 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 323.00 | 21 428.00 | | 31 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |