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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502 031.00 | | 6 502 031.00 | 6 502 031.00 |
BZ Autres créances | 453 974.00 | | 453 974.00 | 453 974.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 235.00 | | 6 978 235.00 | 6 978 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 235.00 | | 6 978 235.00 | 6 978 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DL TOTAL (I) | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 096.00 | | | 2 353 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 220.00 | | | 1 719 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 351.00 | | | 2 602 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 667.00 | | | 6 674 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 235.00 | | | 6 978 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 046 766.00 | | 8 046 766.00 | 8 046 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 766.00 | | 8 046 766.00 | 8 046 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 065.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 868.00 | | | 8 078 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 125.00 | | | 7 947 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 220.00 | 1 719 220.00 | | 1 719 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 600.00 | 935 600.00 | | 935 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 101.00 | 573 101.00 | | 573 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 502 031.00 | | | 6 502 031.00 |
VB T. V. A. | 412 233.00 | | | 412 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 096.00 | 2 353 096.00 | | 2 353 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959 324.00 | 6 959 324.00 | | 6 959 324.00 |
VW T.V.A. | 995 265.00 | 995 265.00 | | 995 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 667.00 | 6 674 667.00 | | 6 674 667.00 |