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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 210.00 | | 310 210.00 | 310 210.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DH Report à nouveau | 101 927.00 | 47 951.00 | | 101 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | 56 816.00 | | 70 495.00 |
DL TOTAL (I) | 180 262.00 | 109 767.00 | | 180 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 188 898.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 740.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 948.00 | 192 799.00 | | 129 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 210.00 | 302 566.00 | | 310 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 120.00 | 60 000.00 | | 74 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625.00 | 3 184.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 495.00 | 56 816.00 | | 70 495.00 |