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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 971.00 | 65 514.00 | 359 457.00 | 424 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 587.00 | 66 630.00 | 378 957.00 | 445 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CF Disponibilités | 1 144 597.00 | | 1 144 597.00 | 1 144 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 530.00 | | 1 215 530.00 | 1 215 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 116.00 | 66 630.00 | 1 594 487.00 | 1 661 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | 2 846.00 | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | 23 894.00 | 284 894.00 | | 23 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 087.00 | 341 705.00 | | 464 087.00 |
DL TOTAL (I) | 499 031.00 | 634 945.00 | | 499 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 319.00 | 47 188.00 | | 269 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 113.00 | 2 548.00 | | 458 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 4 800.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 121.00 | 326 888.00 | | 291 121.00 |
EA Autres dettes | 71 365.00 | 43 189.00 | | 71 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 456.00 | 424 613.00 | | 1 095 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487.00 | 1 059 557.00 | | 1 594 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | 322 283.00 | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 445 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 196.00 | 424 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 884.00 | | 307 283.00 | 126 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 524.00 | 26 106.00 | | 40 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | 26 106.00 | | 39 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 319.00 | 38 595.00 | 156 246.00 | 269 319.00 |
VI Groupe et associés | 529 477.00 | 529 477.00 | | 529 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 196.00 | | | 226 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 433.00 | 70 933.00 | 19 500.00 | 90 433.00 |
VW T.V.A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 456.00 | 864 731.00 | 156 246.00 | 1 095 456.00 |