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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 10 265.00 | 41 564.00 | 51 829.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 859.00 | 10 265.00 | 41 594.00 | 51 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
110 Total général Actif | 207 600.00 | 10 265.00 | 197 335.00 | 207 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 512.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 982.00 | 183 660.00 | | 330 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 503.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 985.00 | 185 164.00 | | 330 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245.00 | 6 983.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 487.00 | 29 865.00 | | 88 487.00 |
242 Autres charges externes. | 165 947.00 | 106 834.00 | | 165 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 415.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 955.00 | 9 960.00 | | 42 955.00 |
252 Charges sociales | 19 431.00 | 7 150.00 | | 19 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | 701.00 | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 23.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 637.00 | 162 932.00 | | 328 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | 22 232.00 | | 2 348.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 234.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 3 331.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | 18 643.00 | | 1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |