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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 729.00 | 1 771.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700.00 | 6 729.00 | 7 971.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 342.00 | 1 399.00 | 56 942.00 | 58 342.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | 2 000.00 | 43 313.00 | 45 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 320.00 | 3 399.00 | 303 921.00 | 307 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 020.00 | 10 128.00 | 311 892.00 | 322 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 800.00 | 54 000.00 | | 58 800.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 68.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 845.00 | 4 752.00 | | -37 845.00 |
DL TOTAL (I) | 31 976.00 | 69 821.00 | | 31 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 482.00 | 230 328.00 | | 192 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 66 779.00 | | 78 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 100 883.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | | 9 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 916.00 | 413 305.00 | | 279 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 892.00 | 483 126.00 | | 311 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 216.00 | 355 575.00 | | 242 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 729.00 | 110 029.00 | 37 700.00 | 147 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 917.00 | 242 216.00 | 37 700.00 | 279 917.00 |