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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 2 920.00 | 7 711.00 | 10 631.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 531.00 | 2 920.00 | 8 611.00 | 11 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
110 Total général Actif | 44 757.00 | 2 920.00 | 41 837.00 | 44 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 6 063.00 | 4 567.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531.00 | 6 063.00 | 5 467.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 010.00 | 6 063.00 | 38 946.00 | 45 010.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 760.00 | 161 673.00 | | 153 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 910.00 | 161 674.00 | | 169 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 391.00 | 52 563.00 | | 26 391.00 |
242 Autres charges externes. | 131 682.00 | 120 260.00 | | 131 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 510.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 605.00 | 7 512.00 | | 10 605.00 |
252 Charges sociales | 2 179.00 | 2 649.00 | | 2 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 104.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 750.00 | 183 601.00 | | 173 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 839.00 | -21 927.00 | | -3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 839.00 | -21 927.00 | | -3 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 766.00 | -21 927.00 | | -25 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | -3 839.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | -16 545.00 | -24 766.00 | | -16 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 54 136.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 12 467.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 491.00 | 66 603.00 | | 55 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 946.00 | 41 837.00 | | 38 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
FG Production vendue services | 259 691.00 | | 259 691.00 | 259 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 825.00 | | 389 825.00 | 389 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 826.00 | 169 910.00 | | 389 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 605.00 | 173 750.00 | | 381 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | -3 839.00 | | 8 221.00 |