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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 137 379.00 | | 137 379.00 | 137 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 267.00 | | 647 267.00 | 647 267.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 7 968.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 209 507.00 | 151 376.00 | | 209 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 302.00 | 61 190.00 | | 56 302.00 |
DL TOTAL (I) | 526 037.00 | 469 735.00 | | 526 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 888.00 | 114 546.00 | | 76 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 13 015.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 074.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 32 606.00 | | 34 893.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 3 648.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 230.00 | 169 889.00 | | 121 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 267.00 | 639 624.00 | | 647 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 710.00 | 93 267.00 | | 82 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 588.00 | 227 516.00 | | 240 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 286.00 | 166 325.00 | | 184 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 302.00 | 61 190.00 | | 56 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 622.00 | 38 101.00 | 38 521.00 | 76 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 230.00 | 82 710.00 | 38 521.00 | 121 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 512.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 3 554.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 10 072.00 | 9 931.00 | | 10 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 144.00 | 5 104.00 | | 5 144.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 345.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 857.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 118.00 | 34 398.00 | | 36 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | 1 623.00 | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 161.00 | 18 679.00 | | 19 161.00 |