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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 819.00 | 32 098.00 | 81 721.00 | 113 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 844.00 | 32 098.00 | 106 746.00 | 138 844.00 |
060 Stock marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
084 Disponibilités | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
110 Total général Actif | 169 748.00 | 32 098.00 | 137 650.00 | 169 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 570.00 | | | 152 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -72.00 | | | -72.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
242 Autres charges externes. | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
252 Charges sociales | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |