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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 40 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 644 929.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 914 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 800.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 135 580.00 | 189 196.00 | | 135 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | -53 615.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 286 981.00 | 239 180.00 | | 286 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 847.00 | 788 807.00 | | 719 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 269.00 | 30 638.00 | | 82 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 048.00 | 130 879.00 | | 110 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 164.00 | 966 264.00 | | 912 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 145.00 | 1 205 444.00 | | 1 199 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 307.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | 16 826.00 | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 16 826.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | -16 826.00 | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 660.00 | 716 077.00 | | 963 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 860.00 | 769 693.00 | | 915 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | -53 616.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 229.00 | | 26 419.00 | 1 262 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 429.00 | | | 687 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 320.00 | | 26 419.00 | 505 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 118.00 | 81 307.00 | | 293 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 618.00 | 81 307.00 | | 290 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 847.00 | 133 022.00 | 537 508.00 | 719 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 152.00 | 159 672.00 | 69 480.00 | 229 152.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 164.00 | 325 339.00 | 537 508.00 | 912 164.00 |