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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 566.00 | 284.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 929.00 | 149 523.00 | 44 406.00 | 193 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 946.00 | 213 260.00 | 162 686.00 | 375 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 915.00 | 365 989.00 | 273 926.00 | 639 915.00 |
BT Marchandises | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 027.00 | | 333 027.00 | 333 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 942.00 | 365 989.00 | 606 953.00 | 972 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DG Autres réserves | 188 874.00 | 120 869.00 | | 188 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 435.00 | 68 005.00 | | 35 435.00 |
DL TOTAL (I) | 257 655.00 | 222 219.00 | | 257 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 739.00 | 211 483.00 | | 157 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 321.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 112 547.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 713.00 | 86 388.00 | | 81 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 298.00 | 412 299.00 | | 349 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 953.00 | 634 518.00 | | 606 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 029.00 | 254 692.00 | | 246 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 513.00 | | 9 402.00 | 630 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 649.00 | | 7 226.00 | 562 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 374.00 | | 2 176.00 | 64 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 184.00 | 63 805.00 | | 302 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 284.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 262.00 | 63 521.00 | | 299 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 607.00 | 54 338.00 | 103 269.00 | 157 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 298.00 | 246 029.00 | 103 269.00 | 349 298.00 |